有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/12/01-2026/05/31)

①【純資産等の推移】
第41期までの直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

期別	年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第36期	2023年11月30日	482,200 (475,648)	247,523 (240,971)	258,775 (251,925)
第37期	2024年5月31日	488,526 (481,974)	247,342 (240,790)	258,587 (251,737)
第38期	2024年11月30日	491,237 (484,688)	244,968 (238,419)	258,831 (251,911)
第39期	2025年5月31日	491,803 (485,277)	244,417 (237,890)	259,148 (252,228)
第40期	2025年11月30日	488,321 (480,825)	242,491 (234,994)	259,419 (251,399)
第41期	2026年5月31日	510,878 (503,746)	243,166 (236,034)	260,142 (252,512)

(注1)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注2)2024年5月31日を分割の基準日とし、2024年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第36期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (終値)	期別	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
	決算年月	2023年 11月	2024年 5月	2024年 11月	2025年 5月	2025年 11月	2026年 5月
	最高(円)	702,000	679,000 (注3) 279,000 (注4)	317,500	310,500	389,000	387,500
	最低(円)	568,000	552,000 (注3) 278,200 (注4)	277,100	273,500	302,500	314,500

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2025年 12月	2026年 1月	2026年 2月	2026年 3月	2026年 4月	2026年 5月
	最高(円)	380,500	387,500	373,500	368,000	344,000	334,500
	最低(円)	366,500	366,000	363,000	327,500	333,000	314,500

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2026年 6月	2026年 7月
	最高(円)	330,500	350,500
	最低(円)	311,000	322,000

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2005年10月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。
(注3)2024年6月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2024年5月29日まで)における最高・最低投資口価格を記載しています。
(注4)2024年6月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2024年5月30日以降)における最高・最低投資口価格を記載しています。