有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年 8月27日現在) | 第9期 (平成26年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,176,924 | 109,339,573 |
| 親投資信託受益証券 | 23,940,262,113 | 20,750,737,391 |
| 未収利息 | 233 | 210 |
| 流動資産合計 | 24,047,439,270 | 20,860,077,174 |
| 資産合計 | 24,047,439,270 | 20,860,077,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,733,420 | 9,047,707 |
| 未払受託者報酬 | 6,683,060 | 5,769,700 |
| 未払委託者報酬 | 40,098,307 | 34,618,156 |
| その他未払費用 | 267,262 | 230,725 |
| 流動負債合計 | 57,782,049 | 49,666,288 |
| 負債合計 | 57,782,049 | 49,666,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,466,840,141 | 18,095,415,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,522,817,080 | 2,714,995,295 |
| (分配準備積立金) | 344,023,922 | 688,889,707 |
| 元本等合計 | 23,989,657,221 | 20,810,410,886 |
| 純資産合計 | 23,989,657,221 | 20,810,410,886 |
| 負債純資産合計 | 24,047,439,270 | 20,860,077,174 |
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