有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 8月29日現在) | 第12期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,981,479 | 59,091,242 |
| 親投資信託受益証券 | 17,629,857,669 | 13,696,968,852 |
| 流動資産合計 | 17,707,839,148 | 13,756,060,094 |
| 資産合計 | 17,707,839,148 | 13,756,060,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,125,971 | 5,609,159 |
| 未払受託者報酬 | 5,038,662 | 3,694,494 |
| 未払委託者報酬 | 30,231,902 | 22,166,849 |
| 未払利息 | 109 | 90 |
| その他未払費用 | 201,482 | 147,716 |
| 流動負債合計 | 42,598,126 | 31,618,308 |
| 負債合計 | 42,598,126 | 31,618,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,251,943,720 | 11,218,319,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,413,297,302 | 2,506,122,280 |
| (分配準備積立金) | 1,541,364,776 | 1,231,820,465 |
| 元本等合計 | 17,665,241,022 | 13,724,441,786 |
| 純資産合計 | 17,665,241,022 | 13,724,441,786 |
| 負債純資産合計 | 17,707,839,148 | 13,756,060,094 |
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