有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 8月27日現在) | 第16期 (2021年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,305,267 | 44,085,701 |
| 親投資信託受益証券 | 10,690,506,515 | 10,214,923,124 |
| 流動資産合計 | 10,736,811,782 | 10,259,008,825 |
| 資産合計 | 10,736,811,782 | 10,259,008,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,316,532 | 4,096,594 |
| 未払受託者報酬 | 2,919,890 | 2,766,801 |
| 未払委託者報酬 | 17,519,263 | 16,600,747 |
| 未払利息 | 66 | 44 |
| その他未払費用 | 116,732 | 110,614 |
| 流動負債合計 | 24,872,483 | 23,574,800 |
| 負債合計 | 24,872,483 | 23,574,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,633,064,910 | 8,193,188,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,078,874,389 | 2,042,245,601 |
| (分配準備積立金) | 1,082,235,124 | 993,705,302 |
| 元本等合計 | 10,711,939,299 | 10,235,434,025 |
| 純資産合計 | 10,711,939,299 | 10,235,434,025 |
| 負債純資産合計 | 10,736,811,782 | 10,259,008,825 |
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