有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2017年 8月28日現在) | 第13期 (2018年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,091,242 | 50,494,304 |
| 親投資信託受益証券 | 13,696,968,852 | 11,376,124,691 |
| 流動資産合計 | 13,756,060,094 | 11,426,618,995 |
| 資産合計 | 13,756,060,094 | 11,426,618,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,609,159 | 4,663,958 |
| 未払受託者報酬 | 3,694,494 | 3,272,820 |
| 未払委託者報酬 | 22,166,849 | 19,636,825 |
| 未払利息 | 90 | 76 |
| その他未払費用 | 147,716 | 130,853 |
| 流動負債合計 | 31,618,308 | 27,704,532 |
| 負債合計 | 31,618,308 | 27,704,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,218,319,506 | 9,327,916,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,506,122,280 | 2,070,997,737 |
| (分配準備積立金) | 1,231,820,465 | 974,042,853 |
| 元本等合計 | 13,724,441,786 | 11,398,914,463 |
| 純資産合計 | 13,724,441,786 | 11,398,914,463 |
| 負債純資産合計 | 13,756,060,094 | 11,426,618,995 |
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