有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 8月29日現在) | 第18期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,249,235 | 39,536,558 |
| 親投資信託受益証券 | 9,760,189,217 | 8,911,100,937 |
| 流動資産合計 | 9,803,438,452 | 8,950,637,495 |
| 資産合計 | 9,803,438,452 | 8,950,637,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,042,784 | 3,781,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,775,553 | 2,533,562 |
| 未払委託者報酬 | 16,653,322 | 15,201,322 |
| 未払利息 | 41 | 58 |
| その他未払費用 | 110,963 | 101,287 |
| 流動負債合計 | 23,582,663 | 21,617,285 |
| 負債合計 | 23,582,663 | 21,617,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,085,569,018 | 7,562,113,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,694,286,771 | 1,366,906,321 |
| (分配準備積立金) | 957,763,279 | 901,732,411 |
| 元本等合計 | 9,779,855,789 | 8,929,020,210 |
| 純資産合計 | 9,779,855,789 | 8,929,020,210 |
| 負債純資産合計 | 9,803,438,452 | 8,950,637,495 |
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