有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 8月27日現在) | 第10期 (平成27年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,339,573 | 98,748,692 |
| 親投資信託受益証券 | 20,750,737,391 | 17,564,099,158 |
| 未収利息 | 210 | 183 |
| 流動資産合計 | 20,860,077,174 | 17,662,848,033 |
| 資産合計 | 20,860,077,174 | 17,662,848,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,047,707 | 7,539,657 |
| 未払受託者報酬 | 5,769,700 | 4,793,819 |
| 未払委託者報酬 | 34,618,156 | 28,762,836 |
| その他未払費用 | 230,725 | 191,692 |
| 流動負債合計 | 49,666,288 | 41,288,004 |
| 負債合計 | 49,666,288 | 41,288,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,095,415,591 | 15,079,315,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,714,995,295 | 2,542,244,421 |
| (分配準備積立金) | 688,889,707 | 794,465,381 |
| 元本等合計 | 20,810,410,886 | 17,621,560,029 |
| 純資産合計 | 20,810,410,886 | 17,621,560,029 |
| 負債純資産合計 | 20,860,077,174 | 17,662,848,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
