有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 8月27日現在) | 第11期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,748,692 | 77,981,479 |
| 親投資信託受益証券 | 17,564,099,158 | 17,629,857,669 |
| 未収利息 | 183 | - |
| 流動資産合計 | 17,662,848,033 | 17,707,839,148 |
| 資産合計 | 17,662,848,033 | 17,707,839,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,539,657 | 7,125,971 |
| 未払受託者報酬 | 4,793,819 | 5,038,662 |
| 未払委託者報酬 | 28,762,836 | 30,231,902 |
| 未払利息 | - | 109 |
| その他未払費用 | 191,692 | 201,482 |
| 流動負債合計 | 41,288,004 | 42,598,126 |
| 負債合計 | 41,288,004 | 42,598,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,079,315,608 | 14,251,943,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,542,244,421 | 3,413,297,302 |
| (分配準備積立金) | 794,465,381 | 1,541,364,776 |
| 元本等合計 | 17,621,560,029 | 17,665,241,022 |
| 純資産合計 | 17,621,560,029 | 17,665,241,022 |
| 負債純資産合計 | 17,662,848,033 | 17,707,839,148 |
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