有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年 8月27日現在) | 第14期 (2019年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,494,304 | 45,728,405 |
| 親投資信託受益証券 | 11,376,124,691 | 10,797,705,567 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 11,426,618,995 | 10,843,633,972 |
| 資産合計 | 11,426,618,995 | 10,843,633,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,663,958 | 4,227,717 |
| 未払受託者報酬 | 3,272,820 | 2,838,193 |
| 未払委託者報酬 | 19,636,825 | 17,029,094 |
| 未払利息 | 76 | 61 |
| その他未払費用 | 130,853 | 113,465 |
| 流動負債合計 | 27,704,532 | 24,208,530 |
| 負債合計 | 27,704,532 | 24,208,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,327,916,726 | 8,455,434,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,070,997,737 | 2,363,991,062 |
| (分配準備積立金) | 974,042,853 | 1,118,310,964 |
| 元本等合計 | 11,398,914,463 | 10,819,425,442 |
| 純資産合計 | 11,398,914,463 | 10,819,425,442 |
| 負債純資産合計 | 11,426,618,995 | 10,843,633,972 |
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