有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 8月27日現在) | 第17期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,085,701 | 43,249,235 |
| 親投資信託受益証券 | 10,214,923,124 | 9,760,189,217 |
| 流動資産合計 | 10,259,008,825 | 9,803,438,452 |
| 資産合計 | 10,259,008,825 | 9,803,438,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,096,594 | 4,042,784 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,801 | 2,775,553 |
| 未払委託者報酬 | 16,600,747 | 16,653,322 |
| 未払利息 | 44 | 41 |
| その他未払費用 | 110,614 | 110,963 |
| 流動負債合計 | 23,574,800 | 23,582,663 |
| 負債合計 | 23,574,800 | 23,582,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,193,188,424 | 8,085,569,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,042,245,601 | 1,694,286,771 |
| (分配準備積立金) | 993,705,302 | 957,763,279 |
| 元本等合計 | 10,235,434,025 | 9,779,855,789 |
| 純資産合計 | 10,235,434,025 | 9,779,855,789 |
| 負債純資産合計 | 10,259,008,825 | 9,803,438,452 |
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