有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 8月28日現在) | 第19期 (2024年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,536,558 | 40,666,483 |
| 親投資信託受益証券 | 8,911,100,937 | 9,330,605,351 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 未収利息 | - | 263 |
| 流動資産合計 | 8,950,637,495 | 9,371,472,097 |
| 資産合計 | 8,950,637,495 | 9,371,472,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,781,056 | 4,023,217 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,562 | 2,567,262 |
| 未払委託者報酬 | 15,201,322 | 15,403,487 |
| 未払利息 | 58 | - |
| その他未払費用 | 101,287 | 102,625 |
| 流動負債合計 | 21,617,285 | 22,096,591 |
| 負債合計 | 21,617,285 | 22,096,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,562,113,889 | 8,046,435,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,366,906,321 | 1,302,940,017 |
| (分配準備積立金) | 901,732,411 | 911,074,342 |
| 元本等合計 | 8,929,020,210 | 9,349,375,506 |
| 純資産合計 | 8,929,020,210 | 9,349,375,506 |
| 負債純資産合計 | 8,950,637,495 | 9,371,472,097 |
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