有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,312,744,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,022,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,992,722,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,374,009,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,123,260,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,898,686,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,224,574,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,151,620,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3154 | 円 |
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