有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,616,136,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,863,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,610,272,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,228,701,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2377 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,492,084,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,728,179,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,763,905,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,935,156,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4263 | 円 |
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