有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,105,341,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,222,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,099,118,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,575,540,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1731 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 234,193,444,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,125,239,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,068,205,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,620,980,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3464 | 円 |
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