有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,336,060,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,790,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,332,270,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,307,215,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2176 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 151,998,095,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,245,246,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,752,848,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,058,948,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4143 | 円 |
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