有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,365,933,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,521,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,361,411,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,955,969,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2196 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 224,101,671,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,490,423,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,611,247,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,809,070,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4110 | 円 |
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