有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,205,153,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,687,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,201,466,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,193,995,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2450 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,075,730,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,650,665,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,425,065,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,453,151,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4644 | 円 |
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