有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/28)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,534,125,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,170,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,530,955,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,127,627,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1727 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 148,817,931,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,259,160,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,558,771,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,368,185,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3909 | 円 |
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