有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/27)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,365,435,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,375,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,362,060,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,046,900,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1634 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 185,857,874,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,458,762,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,399,112,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,062,722,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3858 | 円 |
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