有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/28-2025/08/27)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,407,328,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,668,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,404,659,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,729,116,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1004 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,336,719,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,433,110,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,903,608,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,399,514,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3159 | 円 |
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