有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,539,103,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,750,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,535,353,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,319,443,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2664 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,697,333,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,965,405,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,731,928,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,742,999,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4772 | 円 |
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