有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	509,018,008	6.0237	3,066,171,775	6.1034	3,106,740,510	102.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.07
合 計	102.07

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	638,361,501	6.0259	3,846,763,259	6.1034	3,896,175,585	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合 計	99.09

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC/DELAWA	1,750,000	13,175.47	230,570,725	13,230.14	231,527,450	7.42	2037/2/15	1.13
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,355.42	154,442,750	12,628.77	157,859,625	7.875	2019/9/1	0.77
3	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,145,000	12,792.78	146,477,332	13,175.47	150,859,132	8	2020/3/15	0.73
4	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,125,000	12,355.42	138,998,475	12,437.42	139,921,031	8.125	2018/10/1	0.68
5	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,150,000	11,939.92	137,309,173	12,164.07	139,886,863	8.75	2032/3/15	0.68
6	アメリカ	社債券	HCA INC	1,145,000	11,207.35	128,324,158	11,754.05	134,583,873	5.875	2023/5/1	0.65
7	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	12,273.41	131,939,211	12,355.42	132,820,765	8.375	2017/8/15	0.65
8	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	10,769.98	110,392,397	11,330.35	116,136,164	5.375	2023/4/1	0.56
9	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,341.75	111,075,773	12,656.10	113,904,945	7.5	2022/2/15	0.55
10	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,874.78	112,654,369	12,929.45	113,132,731	8	2021/11/15	0.55
11	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	1,023,000	10,934.00	111,854,820	10,906.66	111,575,183	7.25	2019/11/15	0.54
12	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,025,000	10,414.63	106,750,009	10,769.99	110,392,398	4.875	2022/7/15	0.54
13	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	12,519.43	106,415,156	12,601.43	107,112,198	8.375	2018/5/15	0.52
14	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	925,000	11,480.70	106,196,475	11,398.69	105,437,929	9.875	2020/10/15	0.51
15	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	9,949.94	94,524,431	10,633.31	101,016,493	5.375	2022/7/15	0.49
16	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	12,641.89	95,951,951	13,066.13	99,171,927	7.5	2020/9/15	0.48
17	アメリカ	社債券	PEABODY ENERGY CORP	925,000	10,592.31	97,978,891	10,551.31	97,599,618	6	2018/11/15	0.47
18	アメリカ	社債券	CHESAPEAKE ENERGY CORP	800,000	11,808.72	94,469,760	12,027.40	96,219,200	5.75	2023/3/15	0.47
19	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP / FIN II	825,000	11,289.35	93,137,179	11,535.37	95,166,803	5.375	2023/11/1	0.46
20	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	10,769.99	94,237,413	10,769.99	94,237,413	6.125	2018/8/15	0.46
21	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	11,043.34	91,107,556	11,316.69	93,362,693	5.875	2022/2/1	0.45
22	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	11,180.01	89,440,120	11,508.03	92,064,280	5.625	2021/2/1	0.45
23	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	11,699.38	90,670,196	11,863.39	91,941,273	7	2022/7/15	0.45
24	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	775,000	11,453.36	88,763,578	11,521.70	89,293,194	6.875	2019/5/15	0.43
25	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	800,000	10,660.65	85,285,200	11,070.67	88,565,400	5.5	2025/2/1	0.43
26	アメリカ	社債券	ALTA MESA HLDGS/FINANC S	800,000	11,289.35	90,314,840	10,824.66	86,597,280	9.625	2018/10/15	0.42
27	アメリカ	社債券	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD	726,000	11,863.38	86,128,211	11,836.05	85,929,759	7.75	2025/12/15	0.42
28	アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP HOLDINGS	700,000	11,453.36	80,173,555	11,672.04	81,704,315	6.875	2021/2/15	0.40
29	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	725,000	10,728.98	77,785,160	11,180.01	81,055,109	5	2022/4/15	0.39
30	アメリカ	社債券	EXPRESS LLC	710,000	11,426.03	81,124,813	11,371.36	80,736,656	8.75	2018/3/1	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.20
合 計	95.20