有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	442,214,929	6.0265	2,665,008,270	6.3407	2,803,952,200	102.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.15
合 計	102.15

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	407,813,923	6.0265	2,457,690,607	6.3407	2,585,825,741	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	2,075,000	10,684.81	221,709,903	10,853.01	225,199,958	6	2022/5/15	1.02
2	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,600,000	11,062.73	177,003,680	11,062.73	177,003,680	5.75	2026/2/15	0.80
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,744.32	146,804,000	11,744.32	146,804,000	7.875	2019/9/1	0.67
4	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	1,125,000	12,157.06	136,766,934	12,124.43	136,399,923	10.5	2024/4/1	0.62
5	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,045,000	11,954.04	124,919,718	11,954.04	124,919,718	8	2020/3/15	0.57
6	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,125,000	10,957.86	123,276,037	10,839.90	121,948,903	11	2025/9/15	0.55
7	アメリカ	社債券	WPX ENERGY INC	1,125,000	10,171.42	114,428,475	10,695.72	120,326,850	6	2022/1/15	0.54
8	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	10,879.22	116,951,669	10,931.65	117,515,291	8.375	2017/8/15	0.53
9	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	11,010.30	112,855,575	11,010.30	112,855,575	5.375	2023/4/1	0.51
10	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	10,197.63	112,173,985	10,223.85	112,462,350	7.64	2049/3/29	0.51
11	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,000,000	11,128.26	111,282,675	11,049.62	110,496,225	10.5	2022/9/15	0.50
12	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,425.91	108,726,713	12,373.48	108,267,950	8	2021/11/15	0.49
13	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	11,980.25	107,822,295	11,995.98	107,963,856	7.5	2022/2/15	0.49
14	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,748.14	104,794,462	10,977.53	107,030,929	5.8	2022/3/15	0.48
15	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	10,985.65	107,110,165	10,951.31	106,775,333	8.375	2019/11/1	0.48
16	アメリカ	社債券	ALTICE SA	950,000	11,154.48	105,967,584	11,037.56	104,856,854	7.75	2022/5/15	0.47
17	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	11,141.37	102,500,650	11,154.48	102,621,239	6.75	2022/9/15	0.46
18	アメリカ	社債券	APX GROUP INC	925,000	10,617.07	98,207,944	10,826.79	100,147,854	6.375	2019/12/1	0.45
19	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	11,534.60	98,044,100	11,495.27	97,709,859	8.375	2018/5/15	0.44
20	アメリカ	社債券	WILLIAMS COMPANIES INC	900,000	10,564.64	95,081,805	10,741.59	96,674,366	4.55	2024/6/24	0.44
21	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	10,210.74	97,002,054	10,160.20	96,521,900	5.375	2022/7/15	0.44
22	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,056.17	93,977,498	11,154.48	94,813,101	6	2020/10/1	0.43
23	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	875,000	10,630.18	93,014,098	10,708.82	93,702,241	7.375	2026/5/1	0.42
24	アメリカ	社債券	PLAINS EXPLORATION & PRO	859,000	10,669.50	91,651,048	10,853.01	93,227,356	6.5	2020/11/15	0.42
25	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	10,643.29	93,128,788	10,603.96	92,784,716	6.125	2018/8/15	0.42
26	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	11,927.82	90,532,192	11,927.82	90,532,192	7.5	2020/9/15	0.41
27	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	11,154.48	89,235,860	11,115.16	88,921,280	5.625	2021/2/1	0.40
28	アメリカ	社債券	OWENS-BROCKWAY	800,000	11,154.48	89,235,860	11,062.73	88,501,840	5	2022/1/15	0.40
29	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HEALTH INC	798,000	10,918.54	87,130,009	10,918.54	87,130,009	5.5	2021/12/1	0.39
30	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	775,000	11,115.16	86,142,490	11,167.59	86,548,823	6.5	2023/3/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.03
社債券	―	―	93.81
合 計			93.85