有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月29日-平成30年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	472,531,032	7.5956	3,589,156,707	7.4729	3,531,177,149	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	437,284,745	7.6142	3,329,573,506	7.4729	3,267,785,170	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,580.83	248,524,719	11,470.97	246,167,076	6.5	2022/11/15	0.88
2	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,678.23	181,012,698	11,634.97	180,342,086	6	2023/3/1	0.64
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	12,713.43	158,917,938	12,317.02	153,962,813	8.75	2032/3/15	0.55
4	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,750.72	146,884,062	11,675.74	145,946,836	7.875	2019/9/1	0.52
5	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	11,037.75	137,971,917	10,504.86	131,310,813	7.75	2022/5/15	0.47
6	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	11,948.93	131,438,230	11,736.56	129,102,243	6.875	2023/5/15	0.46
7	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	10,929.58	133,887,477	10,504.86	128,684,596	5.625	2024/9/1	0.46
8	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,651.62	128,167,848	11,510.04	126,610,523	5.375	2023/4/1	0.45
9	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,552.52	127,077,720	11,382.63	125,208,930	6.875	2022/3/15	0.45
10	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,226.89	129,109,322	10,731.38	123,410,928	5.875	2023/4/1	0.44
11	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,337.66	121,879,907	11,226.89	120,689,148	5.75	2026/2/15	0.43
12	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	1,050,000	11,551.84	121,294,380	11,453.41	120,260,883	5.375	2026/6/1	0.43
13	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,524.20	121,004,153	11,354.31	119,220,308	6	2022/7/15	0.42
14	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	1,000,000	11,813.01	118,130,180	11,752.14	117,521,408	7	2023/12/1	0.42
15	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,269.37	121,145,728	10,929.59	117,493,093	5.625	2022/7/15	0.42
16	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	11,432.18	117,179,856	11,410.94	116,962,186	5.125	2022/12/15	0.42
17	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	1,026,000	11,408.11	117,047,245	11,358.27	116,535,944	9	2018/11/15	0.41
18	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	10,665.53	114,654,514	10,533.18	113,231,685	5.5	2024/10/1	0.40
19	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,430.28	111,872,565	12,331.18	110,980,643	7.5	2022/2/15	0.39
20	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,538.36	112,499,035	11,340.15	110,566,536	5.8	2022/3/15	0.39
21	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	12,005.56	111,051,430	11,861.71	109,720,908	6.625	2021/12/15	0.39
22	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,501.07	109,384,385	12,416.12	108,641,116	8	2021/11/15	0.39
23	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	11,821.51	112,304,369	11,382.63	108,134,985	6.75	2026/9/15	0.38
24	アメリカ	社債券	UNIVERSAL HOSPITAL SERVI	951,000	11,354.31	107,979,536	11,316.14	107,616,552	7.625	2020/8/15	0.38
25	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,752.67	107,526,779	10,618.12	106,181,250	5.125	2027/5/1	0.38
26	アメリカ	社債券	MULTI-COLOR CORP	922,000	11,637.46	107,297,428	11,481.73	105,861,574	6.125	2022/12/1	0.38
27	アメリカ	社債券	HCA INC	925,000	11,252.53	104,085,941	11,127.79	102,932,104	5.625	2028/9/1	0.37
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,694.09	99,399,808	11,609.15	98,677,775	6	2020/10/1	0.35
29	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	11,125.40	100,128,636	10,943.74	98,493,727	5	2025/9/1	0.35
30	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	11,580.52	101,329,588	11,255.21	98,483,109	6	2025/7/15	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	92.98
合 計	92.98