有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	253,386,360	7.7467	1,962,917,541	7.8468	1,988,272,089	100.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.71
合 計	100.71

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	241,269,995	7.7471	1,869,142,779	7.8468	1,893,197,396	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	13,321.22	166,515,356	13,442.38	168,029,781	8.75	2032/3/15	0.66
2	アメリカ	社債券	HCA INC	1,175,000	12,194.56	143,286,080	12,234.84	143,759,436	5.625	2028/9/1	0.56
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	10,888.00	130,656,000	10,888.00	130,656,000	5.5	2027/11/15	0.51
4	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,187.42	128,655,330	11,187.42	128,655,330	5.875	2023/4/1	0.50
5	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,529.08	123,937,668	11,528.75	123,934,157	5.75	2026/2/15	0.48
6	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	11,354.41	122,059,958	11,371.22	122,240,677	5.5	2024/10/1	0.48
7	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	1,050,000	11,418.79	119,897,295	11,528.75	121,051,967	5.375	2026/6/1	0.47
8	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,105.76	119,386,920	11,062.42	118,921,077	5.625	2022/7/15	0.46
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,092.15	116,467,575	11,080.71	116,347,535	6	2022/7/15	0.45
10	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	11,092.15	113,694,538	11,078.54	113,555,035	5.125	2022/12/15	0.44
11	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,025,000	10,990.07	112,648,268	11,025.18	113,008,185	5	2022/4/15	0.44
12	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,527.66	112,394,782	11,551.62	112,628,330	5.8	2022/3/15	0.44
13	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	11,827.08	109,400,582	11,839.39	109,514,389	6.625	2021/12/15	0.43
14	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,072.07	105,630,613	12,031.24	105,273,350	8	2021/11/15	0.41
15	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	11,343.93	102,095,415	11,439.20	102,952,845	5	2025/9/1	0.40
16	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	875,000	11,704.60	102,415,251	11,690.99	102,296,163	7.375	2026/5/1	0.40
17	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	11,514.06	100,748,025	11,595.72	101,462,550	6	2025/7/15	0.39
18	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	11,119.37	100,074,330	11,269.08	101,421,720	4.875	2028/4/15	0.39
19	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	875,000	11,350.74	99,318,976	11,469.96	100,362,182	5.875	2026/7/15	0.39
20	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	875,000	11,391.57	99,676,238	11,418.79	99,914,413	5.75	2030/1/15	0.39
21	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	800,000	12,092.59	96,740,751	12,436.00	99,488,011	7.125	2026/3/15	0.39
22	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	800,000	12,235.39	97,883,120	12,304.52	98,436,230	9	2025/12/15	0.38
23	アメリカ	社債券	ELDORADA RESORTS INC	850,000	11,558.15	98,244,329	11,514.06	97,869,510	6	2025/4/1	0.38
24	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	825,000	11,616.13	95,833,114	11,636.55	96,001,538	6.375	2026/4/1	0.37
25	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	825,000	11,269.08	92,969,910	11,271.25	92,987,875	5	2025/10/15	0.36
26	アメリカ	社債券	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	825,000	11,160.20	92,071,650	11,269.08	92,969,910	5.125	2025/6/1	0.36
27	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	11,622.94	90,077,785	11,813.48	91,554,470	5.5	2029/7/1	0.36
28	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	11,269.08	90,152,640	11,418.79	91,350,320	5	2028/2/1	0.35
29	アメリカ	社債券	GRIFFON CORPORATION	825,000	10,996.88	90,724,260	10,997.09	90,726,057	5.25	2022/3/1	0.35
30	アメリカ	社債券	OWENS-BROCKWAY	800,000	11,255.47	90,043,760	11,282.69	90,261,520	5	2022/1/15	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.56
合 計	93.56