有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/29-2024/09/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	98,001,833	12.8473	1,259,058,950	13.7363	1,346,182,578	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	146,112,644	12.8473	1,877,152,971	13.7363	2,007,047,111	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	2,275,000	15,272.60	347,451,671	15,063.74	342,700,150	6.5	2029/3/31	0.71
2	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,400,000	16,012.76	224,178,730	15,928.55	222,999,746	8.625	2030/4/30	0.46
3	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,375,000	15,576.76	214,180,563	15,457.47	212,540,275	5.75	2027/3/1	0.44
4	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	1,275,000	15,390.91	196,234,201	15,401.46	196,368,679	6.25	2028/1/15	0.40
5	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	14,555.22	196,495,539	14,433.59	194,853,547	3.875	2029/4/1	0.40
6	アメリカ	社債券	PERFORMANCE FOOD GROUP I	1,275,000	15,350.41	195,717,734	15,261.28	194,581,370	5.5	2027/10/15	0.40
7	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,225,000	15,329.46	187,785,886	15,245.46	186,756,967	5.125	2027/11/1	0.38
8	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,175,000	15,845.24	186,181,646	15,766.79	185,259,894	6.75	2028/8/15	0.38
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	15,315.07	183,780,880	15,272.35	183,268,300	5.5	2027/11/15	0.38
10	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,075,000	15,719.91	168,989,080	15,631.61	168,039,855	7.875	2031/2/15	0.35
11	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,000,000	16,404.32	164,043,272	16,364.44	163,644,453	9.75	2028/11/15	0.34
12	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	1,000,000	16,500.30	165,003,061	16,249.26	162,492,629	7.5	2031/1/15	0.33
13	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,100,000	14,973.66	164,710,284	14,735.25	162,087,832	4.75	2029/5/15	0.33
14	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	1,050,000	15,349.52	161,169,970	15,259.25	160,222,219	5.75	2029/4/20	0.33
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	14,949.70	156,971,920	14,758.00	154,959,041	4.875	2029/5/1	0.32
16	アメリカ	社債券	GENESIS ENERGY LP/FIN	987,000	15,751.29	155,465,287	15,665.44	154,617,909	8	2027/1/15	0.32
17	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	975,000	15,351.72	149,679,310	15,315.69	149,327,986	5.5	2027/9/30	0.31
18	アメリカ	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	950,000	15,728.06	149,416,621	15,470.84	146,972,992	6.125	2032/4/15	0.30
19	アメリカ	社債券	GFL ENVIRONMENTAL INC	950,000	15,044.82	142,925,824	14,728.96	139,925,176	4.75	2029/6/15	0.29
20	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	13,926.33	139,263,368	13,751.83	137,518,386	4.5	2030/8/15	0.28
21	アメリカ	社債券	BLOCK INC	875,000	16,032.06	140,280,542	15,698.73	137,363,934	6.5	2032/5/15	0.28
22	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	15,033.74	139,062,124	14,837.85	137,250,160	5.875	2027/8/15	0.28
23	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	900,000	15,324.11	137,917,049	14,982.18	134,839,703	5.625	2032/7/15	0.28
24	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	875,000	15,421.83	134,941,014	15,363.24	134,428,426	7.625	2025/2/15	0.28
25	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	900,000	15,173.06	136,557,575	14,935.87	134,422,898	5.25	2030/7/15	0.28
26	アメリカ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES INC	850,000	16,019.12	136,162,528	15,616.93	132,743,955	6.625	2032/7/15	0.27
27	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	850,000	15,600.99	132,608,477	15,415.06	131,028,094	6	2029/5/1	0.27
28	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	13,551.55	138,903,391	12,768.61	130,878,317	4.75	2031/2/15	0.27
29	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	825,000	15,690.28	129,444,879	15,718.87	129,680,741	7.125	2026/3/15	0.27
30	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	875,000	14,887.99	130,269,921	14,654.75	128,229,076	4.75	2031/1/15	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.61
合 計	97.61