有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	492,262,621	7.3489	3,617,628,181	7.4034	3,644,417,088	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	474,534,223	7.3495	3,487,625,486	7.4034	3,513,166,666	100.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合 計	100.26

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	2,275,000	11,818.99	268,882,163	11,811.07	268,701,956	6	2022/5/15	0.95
2	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,740.35	251,947,912	11,754.49	252,251,463	6.5	2022/11/15	0.89
3	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	1,800,000	11,528.17	207,507,150	11,492.81	206,870,625	5	2022/9/15	0.73
4	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,966.67	185,483,386	11,952.52	185,264,138	6	2023/3/1	0.65
5	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,225,000	14,449.11	177,001,689	13,918.68	170,503,830	8.75	2032/3/15	0.60
6	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	1,400,000	11,938.38	167,137,320	12,031.73	168,444,318	8.25	2049/12/29	0.59
7	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,376.87	154,710,938	12,235.42	152,942,813	7.875	2019/9/1	0.54
8	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	12,024.60	150,307,599	11,994.96	149,937,000	7.75	2022/5/15	0.53
9	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	11,991.56	146,896,674	11,994.96	146,938,260	5.625	2024/9/1	0.52
10	アメリカ	社債券	SGMS ESCROW CORP	1,200,000	12,023.25	144,279,000	12,009.10	144,109,260	7	2022/1/1	0.51
11	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	1,170,000	11,924.23	139,513,549	11,938.38	139,679,046	6.5	2023/3/15	0.49
12	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,425,000	9,477.15	135,049,388	9,618.60	137,065,050	11	2025/9/15	0.48
13	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,683.77	134,363,355	11,796.93	135,664,695	5.875	2023/4/1	0.48
14	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,125,000	11,910.09	133,988,513	11,908.95	133,975,782	6.625	2023/4/1	0.47
15	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	12,164.70	133,811,700	12,164.70	133,811,700	6.875	2023/5/15	0.47
16	アメリカ	社債券	WPX ENERGY INC	1,125,000	11,782.78	132,556,331	11,827.48	133,059,186	6	2022/1/15	0.47
17	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,782.78	129,610,635	11,740.35	129,143,850	5.375	2023/4/1	0.45
18	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,598.90	127,587,900	11,627.19	127,899,090	6.875	2022/3/15	0.45
19	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,910.31	128,035,900	11,856.33	127,455,644	5.75	2026/2/15	0.45
20	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,768.64	123,570,720	11,800.66	123,906,975	6	2022/7/15	0.44
21	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	1,026,000	12,161.30	124,774,992	11,994.96	123,068,290	9	2018/11/15	0.43
22	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	1,000,000	12,131.88	121,318,836	12,136.41	121,364,100	7	2023/12/1	0.43
23	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,117.96	119,518,177	11,172.28	120,102,083	5.625	2022/7/15	0.42
24	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE CORP	1,003,000	11,895.94	119,316,329	11,910.09	119,458,203	6.25	2021/4/15	0.42
25	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	12,762.18	118,050,209	12,673.92	117,233,760	6.625	2021/12/15	0.41
26	アメリカ	社債券	PENSKE AUTO GROUP INC	1,000,000	11,683.77	116,837,700	11,679.52	116,795,265	5.75	2022/10/1	0.41
27	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	13,367.02	116,961,469	13,338.73	116,713,931	8	2021/11/15	0.41
28	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	13,027.54	117,247,905	12,953.99	116,585,919	7.5	2022/2/15	0.41
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,499.88	114,998,850	11,386.72	113,867,250	5.125	2027/5/1	0.40
30	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,287.71	110,055,173	11,464.52	111,779,094	5.8	2022/3/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.01
社債券	―	―	95.70
合 計			95.71