有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月29日-令和3年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	211,220,603	9.1758	1,938,118,010	9.3531	1,975,567,421	99.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	185,637,411	9.1761	1,703,431,237	9.3531	1,736,285,268	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,425,000	11,852.93	168,904,384	11,624.63	165,651,020	5.75	2027/3/1	0.55
2	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	12,063.22	156,821,974	12,006.39	156,083,119	6.625	2026/7/15	0.52
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	11,701.43	140,417,278	11,665.38	139,984,605	5.5	2027/11/15	0.46
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,203,345	11,269.58	135,611,985	11,040.82	132,859,202	6.5	2024/9/15	0.44
5	アメリカ	社債券	GRAY ESCROW INC	1,075,000	12,193.75	131,082,823	12,205.31	131,207,150	7	2027/5/15	0.43
6	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	13,991.18	129,418,425	13,768.23	127,356,168	7	2079/4/4	0.42
7	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,075,000	11,779.05	126,624,828	11,490.71	123,525,137	4.5	2032/5/1	0.41
8	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	11,553.30	127,086,357	11,225.31	123,478,414	5.75	2030/1/15	0.41
9	アメリカ	社債券	DAVITA INC	1,050,000	11,764.84	123,530,872	11,551.71	121,292,994	4.625	2030/6/1	0.40
10	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	13,171.51	118,543,601	13,091.82	117,826,457	4.875	2028/4/15	0.39
11	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,000,000	11,807.47	118,074,713	11,680.33	116,803,314	4.75	2029/5/15	0.39
12	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	11,501.98	117,895,326	11,395.41	116,803,029	5.5	2024/4/15	0.39
13	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	994,000	11,779.05	117,083,794	11,750.63	116,801,324	4	2032/1/15	0.39
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,838.73	118,387,305	11,598.86	115,988,686	4.5	2030/8/15	0.38
15	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	12,773.66	114,962,996	12,674.88	114,073,983	5.113	2029/5/3	0.38
16	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	11,628.78	110,473,429	11,665.38	110,821,146	6.75	2026/9/15	0.37
17	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	950,000	11,338.58	107,716,533	11,263.90	107,007,062	7	2024/10/15	0.35
18	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	925,000	11,113.11	102,796,342	10,955.23	101,335,881	4.95	2029/10/1	0.33
19	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	725,000	13,996.24	101,472,768	13,956.80	101,186,803	7.2	2036/7/18	0.33
20	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	12,006.39	99,052,748	11,977.97	98,818,304	9	2025/12/15	0.33
21	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	700,000	14,137.70	98,963,944	14,095.08	98,665,560	11.75	2025/7/15	0.33
22	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	11,693.80	99,397,311	11,551.71	98,189,567	5.5	2028/4/1	0.32
23	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	625,000	15,487.53	96,797,110	15,331.24	95,820,258	8.875	2030/7/15	0.32
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDI	825,000	11,513.40	94,985,607	11,538.41	95,191,918	3.625	2031/6/17	0.31
25	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	12,347.40	95,692,379	12,247.94	94,921,554	5.5	2029/7/1	0.31
26	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	11,892.72	95,141,790	11,841.23	94,729,850	5	2028/2/1	0.31
27	アメリカ	社債券	PAR PHARMACEUTICAL INC	810,000	11,496.56	93,122,159	11,469.69	92,904,567	7.5	2027/4/1	0.31
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	775,000	11,892.72	92,168,609	11,892.72	92,168,609	5.125	2027/11/1	0.30
29	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	800,000	11,625.59	93,004,794	11,466.46	91,731,690	5.25	2027/8/15	0.30
30	アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	775,000	11,850.09	91,838,256	11,750.63	91,067,431	4.75	2028/1/15	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.61
合 計	94.61