有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/29-2023/09/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	128,241,600	11.7383	1,505,338,374	11.6071	1,488,513,075	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	141,615,892	11.7421	1,662,867,965	11.6071	1,643,749,820	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合 計	99.06

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,725,000	13,581.37	234,278,687	13,367.77	230,594,157	5.75	2027/3/1	0.59
2	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,150,000	15,026.63	172,806,325	15,071.14	173,318,182	8.625	2030/4/30	0.44
3	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	12,590.44	169,970,965	12,581.81	169,854,545	3.875	2029/4/1	0.43
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	13,999.56	167,994,813	13,882.59	166,591,111	5.5	2027/11/15	0.42
5	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	975,000	16,065.76	156,641,174	15,862.64	154,660,829	11.75	2025/7/15	0.39
6	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,075,000	13,930.08	149,748,391	13,712.18	147,405,962	5.125	2027/11/1	0.37
7	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	1,000,000	14,739.52	147,395,286	14,700.17	147,001,716	6.25	2025/7/1	0.37
8	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,050,000	14,172.83	148,814,719	13,943.17	146,403,359	6.625	2026/7/15	0.37
9	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,000,000	14,858.74	148,587,419	14,603.28	146,032,801	9.75	2028/11/15	0.37
10	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	950,000	15,509.02	147,335,767	15,154.78	143,970,487	10.5	2030/6/1	0.37
11	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	1,075,000	13,373.72	143,767,557	13,121.94	141,060,930	4.5	2029/8/15	0.36
12	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	1,025,000	13,777.70	141,221,463	13,761.19	141,052,263	6.25	2028/1/15	0.36
13	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,000,000	14,022.31	140,223,142	13,621.31	136,213,194	6.1	2032/8/19	0.35
14	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	13,082.72	137,368,604	12,884.97	135,292,251	4.875	2029/5/1	0.34
15	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	925,000	14,559.20	134,672,600	14,538.45	134,480,740	7.625	2026/3/1	0.34
16	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	996,966	14,300.33	142,569,451	13,397.44	133,567,937	6.5	2024/9/15	0.34
17	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	875,000	15,192.93	132,938,160	15,177.11	132,799,791	7.625	2025/2/15	0.34
18	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,050,000	12,871.70	135,152,945	12,602.00	132,321,037	6	2029/5/1	0.34
19	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	925,000	13,114.29	121,307,187	13,133.03	121,480,584	6.5	2029/3/31	0.31
20	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	13,056.85	120,775,880	13,073.00	120,925,336	5.875	2027/8/15	0.31
21	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	13,709.38	123,384,480	13,395.03	120,555,337	5.113	2029/5/3	0.30
22	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	12,187.72	121,877,203	12,001.94	120,019,407	4.5	2030/8/15	0.30
23	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	825,000	14,624.00	120,648,054	14,505.66	119,671,760	7.125	2026/3/15	0.30
24	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	825,000	14,464.50	119,332,152	14,262.89	117,668,897	6.25	2027/2/1	0.30
25	アメリカ	社債券	NGL ENRGY OP/FIN CORP	800,000	14,780.95	118,247,626	14,671.11	117,368,890	7.5	2026/2/1	0.30
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	13,993.68	118,946,343	13,708.57	116,522,861	6.125	2028/10/1	0.29
27	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	800,000	14,455.29	115,642,325	14,460.82	115,686,580	5.75	2026/1/15	0.29
28	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	13,699.10	116,442,392	13,589.22	115,508,430	5.5	2028/4/1	0.29
29	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	775,000	14,810.08	114,778,196	14,739.67	114,232,458	6.875	2025/3/15	0.29
30	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	800,000	13,819.53	110,556,270	13,738.86	109,910,949	5.375	2027/7/15	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.60
合 計	93.60