有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/01-2025/09/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	46,816,188	14.3791	673,174,649	14.8954	697,345,846	100.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.84
合 計	100.84

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	117,617,412	14.3771	1,690,997,295	14.8954	1,751,958,398	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	2,150,000	15,575.07	334,864,046	15,531.72	333,932,057	6.5	2029/3/31	0.70
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,300,000	15,647.93	203,423,095	15,685.08	203,906,151	6.375	2033/5/31	0.43
3	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,250,000	14,823.53	185,294,193	14,996.38	187,454,809	3.875	2029/4/1	0.39
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,075,000	15,743.82	169,246,138	15,740.83	169,214,000	6.75	2028/8/15	0.35
5	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,000,000	16,147.67	161,476,767	16,071.64	160,716,438	7.875	2031/2/15	0.34
6	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,025,000	15,002.82	153,778,999	15,218.86	155,993,384	4.75	2029/5/15	0.33
7	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	975,000	15,481.34	150,943,146	15,556.21	151,673,048	5.75	2029/4/20	0.32
8	アメリカ	社債券	SNAP INC	950,000	15,777.20	149,883,446	15,769.28	149,808,199	6.875	2033/3/1	0.31
9	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	1,025,000	14,447.00	148,081,778	14,607.10	149,722,826	4	2030/10/15	0.31
10	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	975,000	15,185.63	148,059,910	15,290.00	149,077,597	4.875	2029/5/1	0.31
11	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	850,000	16,903.38	143,678,757	16,960.70	144,166,021	10.75	2029/11/30	0.30
12	アメリカ	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	875,000	15,917.40	139,277,294	16,102.95	140,900,873	6.125	2032/4/15	0.29
13	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	875,000	15,997.35	139,976,830	16,059.19	140,517,934	6.75	2033/3/1	0.29
14	アメリカ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES INC	850,000	15,915.95	135,285,631	15,997.73	135,980,768	6.625	2032/7/15	0.28
15	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	925,000	14,539.70	134,492,311	14,480.47	133,944,350	4.5	2030/8/15	0.28
16	アメリカ	社債券	GFL ENVIRONMENTAL INC	875,000	15,212.82	133,112,253	15,267.72	133,592,626	4.75	2029/6/15	0.28
17	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	1,075,000	12,414.68	133,457,822	12,418.91	133,503,379	5.05	2042/3/15	0.28
18	アメリカ	社債券	BLOCK INC	825,000	15,980.83	131,841,868	16,000.01	132,000,149	6.5	2032/5/15	0.28
19	アメリカ	社債券	DIRECTV FIN LLC/COINC	850,000	15,405.85	130,949,777	15,410.11	130,985,943	10	2031/2/15	0.27
20	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	950,000	13,372.75	127,041,201	13,637.12	129,552,650	4.75	2031/2/15	0.27
21	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	825,000	15,354.57	126,675,267	15,427.95	127,280,609	5.625	2032/7/15	0.27
22	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	825,000	15,243.53	125,759,201	15,357.97	126,703,313	5.25	2030/7/15	0.26
23	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	750,000	16,348.46	122,613,518	16,381.89	122,864,200	7.5	2031/1/15	0.26
24	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	800,000	15,138.76	121,110,084	15,146.98	121,175,857	5.25	2027/5/15	0.25
25	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	775,000	15,633.59	121,160,393	15,632.35	121,150,754	6	2031/11/15	0.25
26	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	775,000	15,336.43	118,857,400	15,498.76	120,115,402	5.75	2029/7/15	0.25
27	アメリカ	社債券	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	775,000	15,349.87	118,961,530	15,368.18	119,103,445	5	2027/8/15	0.25
28	アメリカ	社債券	SRM ESCROW ISSUER LLC	775,000	15,396.04	119,319,310	15,367.46	119,097,891	6	2028/11/1	0.25
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	775,000	15,326.23	118,778,350	15,343.12	118,909,232	5.125	2027/5/1	0.25
30	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	800,000	14,795.70	118,365,640	14,754.43	118,035,447	4.25	2028/10/1	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.91
合 計	94.91