有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	327,936,512	6.5716	2,155,067,583	6.7002	2,197,240,217	99.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	514,490,555	6.5697	3,380,048,600	6.7002	3,447,189,616	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC/DELAWA	1,720,000	12,760.87	219,487,035	12,033.80	206,981,458	7.42	2037/2/15	0.98
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,845.62	160,570,313	13,238.55	165,481,875	7.875	2019/9/1	0.79
3	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,275,000	11,863.31	151,257,234	12,301.57	156,845,081	5	2022/4/15	0.74
4	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,045,000	13,948.23	145,759,035	14,326.65	149,713,493	8	2020/3/15	0.71
5	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	12,906.07	141,966,825	12,694.50	139,639,500	7.64	2049/3/29	0.66
6	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	12,140.05	130,505,565	12,377.13	133,054,228	8.375	2017/8/15	0.63
7	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	12,120.22	124,232,306	12,603.82	129,189,206	5.375	2023/4/1	0.61
8	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	13,843.05	124,587,450	13,933.72	125,403,525	7.5	2022/2/15	0.59
9	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	14,235.97	124,564,782	14,326.65	125,358,188	8	2021/11/15	0.59
10	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	12,694.50	123,771,376	12,845.62	125,244,844	8.375	2019/11/1	0.59
11	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	13,691.92	116,381,363	13,963.95	118,693,575	8.375	2018/5/15	0.56
12	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	12,776.63	117,545,025	12,757.12	117,365,561	6.75	2022/9/15	0.56
13	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	981,000	11,969.10	117,416,872	11,908.65	116,823,857	7.25	2019/11/15	0.55
14	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,639.20	103,732,200	11,848.20	115,519,950	5.8	2022/3/15	0.55
15	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	900,000	11,666.85	105,001,650	12,090.00	108,810,000	6	2022/5/15	0.52
16	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	11,319.26	107,532,994	11,440.16	108,681,544	5.375	2022/7/15	0.51
17	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	13,963.95	105,986,381	14,175.52	107,592,235	7.5	2020/9/15	0.51
18	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	11,908.64	104,200,687	12,180.67	106,580,906	6.125	2018/8/15	0.50
19	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	12,346.91	101,862,028	12,482.32	102,979,144	5.875	2022/2/1	0.49
20	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	12,996.75	100,724,813	12,936.30	100,256,325	7	2022/7/15	0.47
21	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HOSPITALS INC	798,000	12,362.02	98,648,960	12,241.12	97,684,178	5.5	2021/12/1	0.46
22	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	775,000	12,331.80	95,571,451	12,513.15	96,976,913	6.5	2023/3/15	0.46
23	アメリカ	社債券	SCHAEFFLER HLDG FIN BV	750,000	12,890.96	96,682,219	12,860.73	96,455,531	6.25	2019/11/15	0.46
24	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	11,334.37	90,675,000	12,029.55	96,236,400	5.625	2021/2/1	0.45
25	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	800,000	11,908.65	95,269,200	11,938.87	95,511,000	7.375	2022/5/1	0.45
26	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	750,000	12,467.81	93,508,594	12,482.92	93,621,938	5	2017/5/15	0.44
27	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	925,000	11,455.27	105,961,294	10,095.15	93,380,138	9.875	2020/10/15	0.44
28	アメリカ	社債券	HCA INC	720,000	12,785.17	92,053,260	12,936.30	93,141,360	5.875	2023/5/1	0.44
29	アメリカ	社債券	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD	680,470.34	13,359.44	90,907,094	13,389.67	91,112,767	7.75	2025/12/15	0.43
30	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	10,004.47	80,035,800	10,805.43	86,443,500	5.875	2024/10/25	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.76
合 計	94.76