有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(平成26年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	144,288,119千円
Ⅱ 負債総額	71,113,076千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,175,042千円
Ⅳ 発行済投資口数	119,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2)	122,468円

(注1)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第19期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。