有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/06/01-2025/11/30)
| (2025年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,177,206千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,132,512千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,044,693千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 695,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 125,208円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2025年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,177,206千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,132,512千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,044,693千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 695,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 125,208円 |
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