有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
| (平成28年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 143,964,835千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,647,506千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,317,328千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 597,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 122,706円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (平成28年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 143,964,835千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,647,506千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,317,328千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 597,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 122,706円 |
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