有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/06/01-2022/11/30)
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 170,604,239千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,927,726千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,676,513千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 695,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 124,678円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 170,604,239千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,927,726千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,676,513千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 695,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 124,678円 |
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