有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2024/12/01-2025/05/31)
| (2025年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 182,767,254千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,773,980千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,993,274千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 695,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 125,134円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2025年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 182,767,254千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,773,980千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,993,274千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 695,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 125,134円 |
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