有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/06/01-2023/11/30)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 176,099,676千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,397,712千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,701,964千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 695,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 124,715円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 176,099,676千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,397,712千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,701,964千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 695,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 124,715円 |
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