有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 144,092,379千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,867,525千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,224,854千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 597,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 122,552円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 144,092,379千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,867,525千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,224,854千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 597,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 122,552円 |
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