有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 155,922,015千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,194,757千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,727,258千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 638,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 123,300円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 155,922,015千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,194,757千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,727,258千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 638,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 123,300円 |
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