有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

【提出】
2018/08/24 16:04
【資料】
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【項目】
48項目

(2018年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額155,592,836千円
Ⅱ 負債総額76,970,978千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,621,857千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数638,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)123,135円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。

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