有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,395,648,775	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,050,399	0.03
合計(純資産総額)		35,406,699,174	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	142,865,457,541	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,231,561	0.03
合計(純資産総額)		142,908,689,102	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,040,522,011	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,873,578	0.03
合計(純資産総額)		34,051,395,589	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	463,455,253,690	76.68
地方債証券	日本	46,045,586,598	7.61
特殊債券	日本	58,736,268,220	9.71
社債券	日本	31,876,227,390	5.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,220,330,527	0.69
合計(純資産総額)		604,333,666,425	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	256,780,614,104	41.94
	カナダ	12,112,244,537	1.97
	メキシコ	5,770,553,350	0.94
	ドイツ	32,940,585,434	5.38
	イタリア	69,696,243,637	11.38
	フランス	55,674,631,193	9.09
	オランダ	13,758,172,835	2.24
	スペイン	41,168,275,428	6.72
	ベルギー	14,543,731,153	2.37
	オーストリア	9,060,860,892	1.48
	フィンランド	3,114,572,471	0.50
	アイルランド	6,701,610,452	1.09
	イギリス	52,620,738,168	8.59
	スイス	1,682,221,211	0.27
	スウェーデン	2,663,246,866	0.43
	ノルウェー	1,717,048,609	0.28
	デンマーク	4,175,975,159	0.68
	ポーランド	3,402,068,625	0.55
	オーストラリア	9,660,762,342	1.57
	シンガポール	2,212,929,510	0.36
	マレーシア	2,518,536,653	0.41
	南アフリカ	2,792,997,786	0.45
	小計	604,768,620,415	98.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,442,085,647	1.21
合計(純資産総額)		612,210,706,062	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	254,233,747,500	97.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,428,721,680	2.46
合計(純資産総額)		260,662,469,180	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,394,095,000	2.45

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	184,849,071,744	60.95
	カナダ	10,839,248,008	3.57
	ドイツ	11,048,818,868	3.64
	イタリア	3,198,253,236	1.05
	フランス	12,034,560,317	3.96
	オランダ	3,555,129,101	1.17
	スペイン	4,346,155,201	1.43
	ベルギー	1,677,898,721	0.55
	オーストリア	217,064,221	0.07
	ルクセンブルグ	33,966,280	0.01
	フィンランド	1,088,587,173	0.35
	アイルランド	492,117,087	0.16
	ポルトガル	181,378,423	0.05
	イギリス	24,658,603,016	8.13
	スイス	12,094,242,155	3.98
	スウェーデン	3,677,671,497	1.21
	ノルウェー	721,795,918	0.23
	デンマーク	2,312,805,016	0.76
	オーストラリア	7,229,130,554	2.38
	ニュージーランド	174,898,521	0.05
	香港	3,662,527,343	1.20
	シンガポール	1,452,696,593	0.47
	イスラエル	803,419,511	0.26
	小計	290,350,038,504	95.73
投資信託受益証券	アメリカ	33,888,100	0.01
投資証券	アメリカ	5,684,094,729	1.87
	カナダ	57,177,600	0.01
	フランス	460,683,383	0.15
	イギリス	478,385,276	0.15
	オーストラリア	726,169,592	0.23
	香港	134,583,120	0.04
	シンガポール	117,628,539	0.03
	小計	7,658,722,239	2.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,231,990,189	1.72
合計(純資産総額)		303,274,639,032	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,429,191,555	1.13
	買建	カナダ	204,177,635	0.06
	買建	ドイツ	690,228,479	0.22
	買建	イギリス	449,885,268	0.14
	買建	スイス	215,572,658	0.07

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	16,368,776,610	94.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	916,951,548	5.30
合計(純資産総額)		17,285,728,158	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	352,264,500	2.03

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	11,548,542,302	70.65
	カナダ	301,273,768	1.84
	ドイツ	28,550,150	0.17
	イタリア	18,602,216	0.11
	フランス	774,880,899	4.74
	オランダ	96,827,997	0.59
	スペイン	85,266,740	0.52
	ベルギー	105,020,460	0.64
	アイルランド	41,758,742	0.25
	イギリス	1,192,351,177	7.29
	オーストラリア	1,208,326,148	7.39
	ニュージーランド	70,403,554	0.43
	香港	285,059,556	1.74
	シンガポール	466,760,002	2.85
	イスラエル	7,079,049	0.04
	小計	16,230,702,760	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,426,051	0.70
合計(純資産総額)		16,345,128,811	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	88,875,964	0.54
	買建	フランス	11,534,536	0.07