有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,890,803,101	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,901,937	0.03
合計(純資産総額)		92,918,705,038	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	136,037,911,564	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,754,937	0.02
合計(純資産総額)		136,078,666,501	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,879,828,813	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,983,161	0.02
合計(純資産総額)		103,907,811,974	100.00

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,852,440,128	92.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,170,049,857	7.30
合計(純資産総額)		16,022,489,985	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	960,251,111,650	82.80
地方債証券	日本	58,592,451,611	5.05
特殊債券	日本	77,182,864,243	6.65
社債券	日本	55,003,398,800	4.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,576,292,912	0.73
合計(純資産総額)		1,159,606,119,216	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	434,194,738,852	46.66
	カナダ	18,336,233,046	1.97
	メキシコ	6,966,514,263	0.74
	ドイツ	49,105,365,718	5.27
	イタリア	78,001,385,447	8.38
	フランス	61,203,001,726	6.57
	オランダ	12,572,795,306	1.35
	スペイン	47,925,894,257	5.15
	ベルギー	14,876,148,293	1.59
	オーストリア	10,865,417,837	1.16
	フィンランド	4,108,776,627	0.44
	アイルランド	3,555,437,576	0.38
	イギリス	48,594,386,765	5.22
	スウェーデン	1,456,355,199	0.15
	ノルウェー	1,457,284,864	0.15
	デンマーク	2,448,266,575	0.26
	ポーランド	5,165,492,329	0.55
	オーストラリア	11,640,150,464	1.25
	ニュージーランド	2,274,940,654	0.24
	シンガポール	3,694,977,031	0.39
	マレーシア	4,602,324,455	0.49
	中国	94,031,993,681	10.10
	イスラエル	2,865,432,052	0.30
	小計	919,943,313,017	98.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,480,071,312	1.12
合計(純資産総額)		930,423,384,329	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	727,348,959,910	98.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,939,165,175	1.88
合計(純資産総額)		741,288,125,085	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	13,089,960,000	1.76

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,819,379,256,236	73.44
	カナダ	77,673,884,317	3.13
	ドイツ	56,789,858,722	2.29
	イタリア	17,802,119,323	0.71
	フランス	71,703,593,154	2.89
	オランダ	32,947,932,177	1.33
	スペイン	16,978,408,250	0.68
	ベルギー	5,224,935,602	0.21
	オーストリア	1,219,037,541	0.04
	ルクセンブルグ	461,441,367	0.01
	フィンランド	6,566,816,802	0.26
	アイルランド	1,952,049,441	0.07
	ポルトガル	1,252,450,481	0.05
	スイス	885,209,492	0.03
	イギリス	98,211,997,239	3.96
	スイス	65,229,606,844	2.63
	スウェーデン	20,779,333,788	0.83
	ノルウェー	3,765,639,787	0.15
	デンマーク	24,323,344,908	0.98
	オーストラリア	45,383,215,648	1.83
	ニュージーランド	1,156,032,000	0.04
	香港	10,584,904,255	0.42
	シンガポール	7,182,350,436	0.28
	イスラエル	2,298,263,119	0.09
	小計	2,389,751,680,929	96.47
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	41,370,064,766	1.67
	カナダ	169,184,328	0.00
	フランス	857,163,021	0.03
	ベルギー	187,282,062	0.00
	イギリス	797,825,752	0.03
	オーストラリア	3,108,507,012	0.12
	香港	402,540,075	0.01
	シンガポール	581,683,541	0.02
	小計	47,474,250,557	1.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,922,065,577	1.61
合計(純資産総額)		2,477,147,997,063	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	30,365,895,560	1.22
	買建	カナダ	1,265,763,114	0.05
	買建	ドイツ	3,510,613,620	0.14
	買建	イギリス	1,622,165,225	0.06
	買建	スイス	1,062,854,650	0.04
	買建	オーストラリア	788,630,095	0.03

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	55,086,775,700	96.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,765,432,665	3.10
合計(純資産総額)		56,852,208,365	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,106,275,000	1.94

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	63,608,045,982	75.45
	カナダ	1,140,024,356	1.35
	ドイツ	28,512,779	0.03
	イタリア	6,010,240	0.00
	フランス	1,346,006,089	1.59
	オランダ	146,708,405	0.17
	スペイン	375,683,892	0.44
	ベルギー	816,174,913	0.96
	アイルランド	25,040,855	0.02
	シンガポール	28,898,621	0.03
	ガーンジー	65,249,446	0.07
	イギリス	4,007,988,918	4.75
	オーストラリア	5,789,749,802	6.86
	ニュージーランド	226,717,200	0.26
	香港	706,621,140	0.83
	シンガポール	2,385,483,689	2.82
	韓国	148,190,445	0.17
	イスラエル	82,487,293	0.09
	小計	80,933,594,065	96.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,367,572,983	3.99
合計(純資産総額)		84,301,167,048	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	782,168,097	0.92