有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,366,146,541	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,754,265	0.03
合計(純資産総額)		42,378,900,806	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	121,412,581,302	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,774,120	0.03
合計(純資産総額)		121,449,355,422	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,221,086,118	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,056,940	0.03
合計(純資産総額)		33,231,143,058	100.00

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,212,928,990	93.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	656,906,166	6.65
合計(純資産総額)		9,869,835,156	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	548,812,324,420	79.90
地方債証券	日本	50,549,021,135	7.35
特殊債券	日本	55,910,548,854	8.14
社債券	日本	28,008,121,710	4.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,556,409,376	0.51
合計(純資産総額)		686,836,425,495	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	284,811,707,301	42.55
	カナダ	14,015,330,358	2.09
	メキシコ	5,890,289,414	0.88
	ドイツ	42,943,287,151	6.41
	イタリア	67,345,648,897	10.06
	フランス	66,782,798,157	9.97
	オランダ	13,856,977,104	2.07
	スペイン	42,302,184,133	6.32
	ベルギー	17,337,598,330	2.59
	オーストリア	9,595,048,745	1.43
	フィンランド	3,391,170,142	0.50
	アイルランド	7,045,680,737	1.05
	イギリス	47,735,330,276	7.13
	スイス	1,207,930,156	0.18
	スウェーデン	3,233,951,027	0.48
	ノルウェー	1,982,710,442	0.29
	デンマーク	4,130,155,388	0.61
	ポーランド	4,590,953,572	0.68
	オーストラリア	14,706,450,591	2.19
	シンガポール	2,618,601,380	0.39
	マレーシア	2,821,673,923	0.42
	南アフリカ	3,652,343,367	0.54
	小計	661,997,820,591	98.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,280,402,364	1.08
合計(純資産総額)		669,278,222,955	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	332,397,123,920	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,130,910,920	1.22
合計(純資産総額)		336,528,034,840	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,064,945,000	1.20

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	238,111,902,753	61.90
	カナダ	14,690,374,441	3.81
	ドイツ	14,479,257,687	3.76
	イタリア	3,688,990,323	0.95
	フランス	15,415,203,421	4.00
	オランダ	5,266,583,727	1.36
	スペイン	5,524,057,655	1.43
	ベルギー	1,856,573,869	0.48
	オーストリア	389,457,968	0.10
	ルクセンブルグ	95,974,255	0.02
	フィンランド	1,570,019,752	0.40
	アイルランド	676,129,482	0.17
	ポルトガル	234,679,270	0.06
	イギリス	104,260,381	0.02
	イギリス	26,726,794,986	6.94
	スイス	12,795,842,101	3.32
	スウェーデン	4,433,373,832	1.15
	ノルウェー	1,030,969,209	0.26
	デンマーク	2,800,107,662	0.72
	オーストラリア	10,067,646,851	2.61
	ニュージーランド	267,595,289	0.06
	香港	4,762,988,836	1.23
	シンガポール	1,878,286,032	0.48
	イスラエル	377,501,384	0.09
	小計	367,244,571,166	95.47
投資信託受益証券	アメリカ	25,837,349	0.00
投資証券	アメリカ	7,542,270,537	1.96
	カナダ	80,590,775	0.02
	フランス	509,555,745	0.13
	イギリス	376,948,646	0.09
	オーストラリア	936,011,848	0.24
	香港	230,266,719	0.05
	シンガポール	158,480,238	0.04
	小計	9,834,124,508	2.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,536,335,650	1.95
合計(純資産総額)		384,640,868,673	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,029,324,007	1.30
	買建	カナダ	298,028,814	0.07
	買建	ドイツ	1,021,600,512	0.26
	買建	イギリス	560,696,032	0.14
	買建	スイス	267,237,568	0.06
	買建	オーストラリア	222,852,870	0.05

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	27,068,260,400	97.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	562,043,526	2.03
合計(純資産総額)		27,630,303,926	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	508,300,000	1.83

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,316,045,557	70.93
	カナダ	371,135,849	1.83
	ドイツ	40,641,852	0.20
	イタリア	19,666,438	0.09
	フランス	900,311,692	4.46
	オランダ	96,475,158	0.47
	スペイン	182,073,913	0.90
	ベルギー	161,233,830	0.79
	アイルランド	50,062,532	0.24
	イギリス	1,127,681,154	5.58
	オーストラリア	1,600,670,435	7.93
	ニュージーランド	102,763,115	0.50
	香港	423,717,440	2.09
	シンガポール	646,875,702	3.20
	イスラエル	11,718,000	0.05
	小計	20,051,072,667	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,162,005	0.64
合計(純資産総額)		20,182,234,672	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	98,626,416	0.48
	買建	フランス	16,308,672	0.08