有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,350,424,601	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,539,414	0.03
合計(純資産総額)		38,361,964,015	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	127,476,311,082	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,450,589	0.03
合計(純資産総額)		127,514,761,671	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,237,318,376	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,704,855	0.03
合計(純資産総額)		32,247,023,231	100.00

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,888,383,931	91.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	866,647,209	8.88
合計(純資産総額)		9,755,031,140	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	537,543,658,350	79.25
地方債証券	日本	49,951,428,068	7.36
特殊債券	日本	57,776,642,878	8.51
社債券	日本	29,586,250,770	4.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,405,547,606	0.50
合計(純資産総額)		678,263,527,672	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	271,339,020,315	42.70
	カナダ	12,653,460,458	1.99
	メキシコ	5,388,681,920	0.84
	ドイツ	35,479,142,176	5.58
	イタリア	67,658,784,113	10.64
	フランス	57,729,200,168	9.08
	オランダ	14,019,048,550	2.20
	スペイン	45,142,415,450	7.10
	ベルギー	16,131,861,375	2.53
	オーストリア	8,874,401,733	1.39
	フィンランド	3,582,346,933	0.56
	アイルランド	6,065,044,424	0.95
	イギリス	49,398,289,595	7.77
	スイス	1,454,727,498	0.22
	スウェーデン	3,130,823,578	0.49
	ノルウェー	1,584,049,820	0.24
	デンマーク	4,313,290,784	0.67
	ポーランド	3,684,929,815	0.57
	オーストラリア	12,331,887,578	1.94
	シンガポール	2,379,325,228	0.37
	マレーシア	2,983,525,940	0.46
	南アフリカ	3,030,085,389	0.47
	小計	628,354,342,840	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,033,409,633	1.10
合計(純資産総額)		635,387,752,473	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	281,270,813,450	98.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,058,951,706	1.07
合計(純資産総額)		284,329,765,156	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,700,480,000	0.59

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	197,317,603,884	62.20
	カナダ	11,806,481,378	3.72
	ドイツ	10,966,981,811	3.45
	イタリア	2,381,963,931	0.75
	フランス	11,432,151,287	3.60
	オランダ	3,764,400,386	1.18
	スペイン	3,667,247,629	1.15
	ベルギー	1,620,522,126	0.51
	オーストリア	208,616,281	0.06
	ルクセンブルグ	34,374,811	0.01
	フィンランド	1,226,873,403	0.38
	アイルランド	560,849,707	0.17
	ポルトガル	186,809,652	0.05
	イギリス	85,215,940	0.02
	イギリス	23,608,515,433	7.44
	スイス	11,221,483,741	3.53
	スウェーデン	3,398,071,618	1.07
	ノルウェー	763,656,989	0.24
	デンマーク	2,456,410,594	0.77
	オーストラリア	8,429,053,424	2.65
	ニュージーランド	243,203,493	0.07
	香港	3,857,256,456	1.21
	シンガポール	1,499,057,584	0.47
	イスラエル	772,367,393	0.24
	小計	301,509,168,951	95.04
投資信託受益証券	アメリカ	25,777,643	0.00
投資証券	アメリカ	6,824,586,022	2.15
	カナダ	78,999,847	0.02
	フランス	493,951,962	0.15
	イギリス	335,079,054	0.10
	オーストラリア	934,519,668	0.29
	香港	198,170,234	0.06
	シンガポール	137,841,962	0.04
	小計	9,003,148,749	2.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,686,480,018	2.10
合計(純資産総額)		317,224,575,361	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,588,676,853	1.44
	買建	カナダ	268,437,563	0.08
	買建	ドイツ	824,495,760	0.25
	買建	イギリス	542,357,801	0.17
	買建	スイス	250,133,715	0.07

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	20,877,784,100	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	391,693,795	1.84
合計(純資産総額)		21,269,477,895	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	390,495,000	1.83

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,333,529,505	72.38
	カナダ	346,817,187	1.88
	ドイツ	34,133,397	0.18
	イタリア	15,757,416	0.08
	フランス	775,947,812	4.21
	オランダ	86,172,607	0.46
	スペイン	75,569,079	0.41
	ベルギー	120,151,528	0.65
	アイルランド	41,424,482	0.22
	イギリス	890,548,830	4.83
	オーストラリア	1,554,144,008	8.43
	ニュージーランド	92,197,599	0.50
	香港	355,504,847	1.92
	シンガポール	523,968,487	2.84
	イスラエル	7,479,544	0.04
	小計	18,253,346,328	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	168,112,855	0.91
合計(純資産総額)		18,421,459,183	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	128,385,431	0.69
	買建	フランス	14,949,190	0.08