有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,347,693,007	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,837,554	0.03
合計(純資産総額)		45,361,530,561	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	120,159,816,630	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,567,946	0.03
合計(純資産総額)		120,196,384,576	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,386,654,261	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,653,853	0.03
合計(純資産総額)		34,397,308,114	100.00

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,589,494,501	99.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,941,179	0.54
合計(純資産総額)		10,647,435,680	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	554,229,900,590	80.05
地方債証券	日本	45,489,812,355	6.57
特殊債券	日本	56,816,089,386	8.20
社債券	日本	29,476,812,810	4.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,292,524,387	0.90
合計(純資産総額)		692,305,139,528	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	259,797,340,636	41.41
	カナダ	13,541,535,030	2.15
	メキシコ	4,788,400,806	0.76
	ドイツ	39,864,160,809	6.35
	イタリア	67,800,029,526	10.80
	フランス	62,731,083,016	10.00
	オランダ	12,912,762,813	2.05
	スペイン	40,672,180,313	6.48
	ベルギー	16,576,137,312	2.64
	オーストリア	8,545,872,840	1.36
	フィンランド	3,429,049,932	0.54
	アイルランド	7,060,731,155	1.12
	イギリス	45,495,696,900	7.25
	スイス	1,119,140,803	0.17
	スウェーデン	3,007,444,747	0.47
	ノルウェー	1,898,606,101	0.30
	デンマーク	3,686,091,177	0.58
	ポーランド	4,181,256,917	0.66
	オーストラリア	13,876,086,346	2.21
	シンガポール	2,407,943,969	0.38
	マレーシア	2,954,844,927	0.47
	南アフリカ	3,807,201,942	0.60
	小計	620,153,598,017	98.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,134,361,471	1.13
合計(純資産総額)		627,287,959,488	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	359,085,510,670	97.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,879,137,642	2.14
合計(純資産総額)		366,964,648,312	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,854,665,000	2.14

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	305,266,266,332	63.25
	カナダ	17,723,297,455	3.67
	ドイツ	19,308,347,763	4.00
	イタリア	4,820,558,018	0.99
	フランス	20,083,055,741	4.16
	オランダ	6,618,736,342	1.37
	スペイン	6,452,185,057	1.33
	ベルギー	2,161,739,812	0.44
	オーストリア	531,050,136	0.11
	ルクセンブルグ	123,719,772	0.02
	フィンランド	1,850,929,782	0.38
	アイルランド	926,628,133	0.19
	ポルトガル	283,460,787	0.05
	イギリス	33,760,657,361	6.99
	スイス	15,617,395,893	3.23
	スウェーデン	5,303,216,490	1.09
	ノルウェー	1,293,578,908	0.26
	デンマーク	3,525,122,766	0.73
	オーストラリア	12,128,585,345	2.51
	ニュージーランド	316,243,204	0.06
	香港	6,167,502,294	1.27
	シンガポール	2,312,728,491	0.47
	イスラエル	493,890,426	0.10
	小計	467,068,896,308	96.78
投資信託受益証券	アメリカ	22,703,385	0.00
投資証券	アメリカ	8,328,623,704	1.72
	カナダ	79,123,161	0.01
	フランス	645,154,642	0.13
	イギリス	413,072,101	0.08
	オーストラリア	1,063,084,226	0.22
	香港	268,891,428	0.05
	シンガポール	217,875,070	0.04
	小計	11,015,824,332	2.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,493,592,765	0.93
合計(純資産総額)		482,601,016,790	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,888,407,133	0.59
	買建	カナダ	166,380,480	0.03
	買建	ドイツ	588,898,816	0.12
	買建	イギリス	313,556,052	0.06
	買建	スイス	141,478,236	0.02
	買建	オーストラリア	117,726,390	0.02

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	30,852,300,800	96.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,188,424,446	3.70
合計(純資産総額)		32,040,725,246	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	528,565,000	1.64

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,795,078,433	68.58
	カナダ	400,119,917	1.98
	ドイツ	51,528,292	0.25
	イタリア	24,075,011	0.11
	フランス	1,011,324,779	5.02
	オランダ	103,165,323	0.51
	スペイン	233,109,636	1.15
	ベルギー	156,698,473	0.77
	アイルランド	57,885,617	0.28
	イギリス	1,218,274,563	6.05
	オーストラリア	1,650,430,688	8.20
	ニュージーランド	93,106,926	0.46
	香港	445,001,904	2.21
	シンガポール	718,174,191	3.57
	イスラエル	13,809,644	0.06
	小計	19,971,783,397	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,196,785	0.71
合計(純資産総額)		20,114,980,182	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	100,130,314	0.49
	買建	フランス	20,740,858	0.10