有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	93,467,332,728	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,097,726	0.03
合計(純資産総額)		93,495,430,454	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	124,661,281,013	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,564,384	0.03
合計(純資産総額)		124,698,845,397	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,449,782,070	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,916,418	0.03
合計(純資産総額)		68,470,698,488	100.00

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,566,724,293	98.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	277,256,910	1.74
合計(純資産総額)		15,843,981,203	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	764,418,869,900	82.52
地方債証券	日本	53,887,088,905	5.81
特殊債券	日本	60,473,723,558	6.52
社債券	日本	41,747,773,000	4.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,809,548,165	0.62
合計(純資産総額)		926,337,003,528	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	355,397,421,264	47.95
	カナダ	14,789,666,896	1.99
	メキシコ	7,429,273,501	1.00
	ドイツ	43,084,488,266	5.81
	イタリア	66,102,602,370	8.91
	フランス	54,493,705,695	7.35
	オランダ	9,572,546,516	1.29
	スペイン	42,308,204,945	5.70
	ベルギー	14,329,752,570	1.93
	オーストリア	9,367,794,197	1.26
	フィンランド	2,308,422,874	0.31
	アイルランド	3,527,427,942	0.47
	イギリス	36,236,386,270	4.88
	スウェーデン	1,496,510,736	0.20
	ノルウェー	1,216,697,580	0.16
	デンマーク	2,296,089,956	0.30
	ポーランド	3,816,319,911	0.51
	オーストラリア	11,048,227,610	1.49
	ニュージーランド	1,574,281,216	0.21
	シンガポール	3,355,350,911	0.45
	マレーシア	3,900,345,451	0.52
	中国	42,219,128,597	5.69
	イスラエル	2,131,256,058	0.28
	小計	732,001,901,332	98.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,125,001,186	1.23
合計(純資産総額)		741,126,902,518	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	552,651,878,120	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,633,089,368	1.71
合計(純資産総額)		562,284,967,488	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,516,820,000	1.51

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,261,231,482,537	71.25
	カナダ	58,719,091,739	3.31
	ドイツ	43,861,429,212	2.47
	イタリア	12,943,321,582	0.73
	フランス	60,732,590,360	3.43
	オランダ	24,613,539,562	1.39
	スペイン	12,681,315,109	0.71
	ベルギー	3,901,950,619	0.22
	オーストリア	907,554,700	0.05
	ルクセンブルグ	296,251,207	0.01
	フィンランド	4,284,427,633	0.24
	アイルランド	4,276,113,922	0.24
	ポルトガル	1,044,691,373	0.05
	スイス	616,165,326	0.03
	イギリス	74,365,862,025	4.20
	スイス	51,289,362,972	2.89
	スウェーデン	16,251,669,762	0.91
	ノルウェー	3,302,079,013	0.18
	デンマーク	14,855,957,349	0.83
	オーストラリア	35,115,906,733	1.98
	ニュージーランド	990,652,281	0.05
	香港	11,768,981,525	0.66
	シンガポール	5,844,620,675	0.33
	イスラエル	2,080,880,780	0.11
	小計	1,705,975,897,996	96.38
投資証券	アメリカ	30,595,470,385	1.72
	カナダ	173,343,770	0.00
	フランス	622,206,266	0.03
	ベルギー	156,229,281	0.00
	イギリス	650,500,389	0.03
	オーストラリア	2,123,417,073	0.11
	香港	442,995,436	0.02
	シンガポール	683,394,644	0.03
	小計	35,447,557,244	2.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,621,727,937	1.61
合計(純資産総額)		1,770,045,183,177	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	21,137,263,815	1.19
	買建	カナダ	971,054,344	0.05
	買建	ドイツ	2,814,141,943	0.15
	買建	イギリス	1,225,339,632	0.06
	買建	スイス	846,174,600	0.04
	買建	オーストラリア	604,855,755	0.03

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	48,725,487,650	96.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,982,155,726	3.90
合計(純資産総額)		50,707,643,376	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,618,386,000	3.19

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	50,138,125,670	76.58
	カナダ	1,077,064,551	1.64
	ドイツ	28,035,082	0.04
	イタリア	7,060,657	0.01
	フランス	1,119,656,572	1.71
	オランダ	125,174,195	0.19
	スペイン	265,595,681	0.40
	ベルギー	673,616,248	1.02
	アイルランド	21,849,977	0.03
	シンガポール	31,318,560	0.04
	イギリス	3,080,377,458	4.70
	オーストラリア	4,242,855,880	6.48
	ニュージーランド	259,837,521	0.39
	香港	857,499,035	1.30
	シンガポール	2,307,572,203	3.52
	韓国	145,525,903	0.22
	イスラエル	79,083,460	0.12
	小計	64,460,248,653	98.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,009,077,410	1.54
合計(純資産総額)		65,469,326,063	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	955,776,600	1.45