有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,599,459,131	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,011,006	0.03
合計(純資産総額)		86,625,470,137	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	113,909,968,558	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,244,235	0.03
合計(純資産総額)		113,944,212,793	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,667,508,099	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,891,912	0.03
合計(純資産総額)		35,678,400,011	100.00

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,759,709,841	83.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,307,236,062	16.40
合計(純資産総額)		14,066,945,903	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	541,844,415,910	78.76
地方債証券	日本	47,929,725,131	6.96
特殊債券	日本	61,096,092,824	8.88
社債券	日本	30,297,723,900	4.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,754,000,817	0.98
合計(純資産総額)		687,921,958,582	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	258,288,190,998	43.81
	カナダ	10,792,104,982	1.83
	メキシコ	4,378,996,147	0.74
	ドイツ	40,741,052,706	6.91
	イタリア	59,474,640,859	10.09
	フランス	59,254,485,045	10.05
	オランダ	10,085,137,807	1.71
	スペイン	38,985,245,621	6.61
	ベルギー	14,458,907,858	2.45
	オーストリア	8,105,454,952	1.37
	フィンランド	2,684,427,180	0.45
	アイルランド	6,501,827,277	1.10
	イギリス	38,710,351,917	6.56
	スウェーデン	1,763,187,008	0.29
	ノルウェー	1,265,980,688	0.21
	デンマーク	3,098,981,281	0.52
	ポーランド	3,691,681,117	0.62
	オーストラリア	13,026,749,856	2.21
	シンガポール	2,508,516,782	0.42
	マレーシア	2,957,414,997	0.50
	イスラエル	2,186,033,457	0.37
	小計	582,959,368,535	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,473,355,112	1.09
合計(純資産総額)		589,432,723,647	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	409,295,959,230	97.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,366,971,303	2.47
合計(純資産総額)		419,662,930,533	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,355,780,000	2.46

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	462,298,612,228	68.42
	カナダ	22,888,906,174	3.38
	ドイツ	21,071,714,527	3.11
	イタリア	5,078,406,684	0.75
	フランス	23,914,577,714	3.53
	オランダ	9,849,730,969	1.45
	スペイン	5,332,175,304	0.78
	ベルギー	2,173,194,136	0.32
	オーストリア	376,244,981	0.05
	ルクセンブルグ	249,997,820	0.03
	フィンランド	2,250,200,835	0.33
	アイルランド	1,386,592,588	0.20
	ポルトガル	384,952,081	0.05
	イギリス	31,023,481,188	4.59
	スイス	23,451,587,025	3.47
	スウェーデン	7,340,294,962	1.08
	ノルウェー	1,210,958,312	0.17
	デンマーク	5,594,471,003	0.82
	オーストラリア	14,615,070,562	2.16
	ニュージーランド	755,185,800	0.11
	香港	6,484,037,246	0.95
	シンガポール	2,019,780,191	0.29
	イスラエル	684,076,227	0.10
	小計	650,434,248,557	96.26
新株予約権証券	アメリカ	12,996,550	0.00
投資証券	アメリカ	14,010,528,247	2.07
	カナダ	117,180,818	0.01
	フランス	372,900,050	0.05
	イギリス	377,695,771	0.05
	オーストラリア	986,444,067	0.14
	香港	318,635,100	0.04
	シンガポール	380,174,959	0.05
	小計	16,563,559,012	2.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,632,205,284	1.27
合計(純資産総額)		675,643,009,403	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,116,746,497	0.90
	買建	カナダ	288,456,614	0.04
	買建	ドイツ	923,199,491	0.13
	買建	イギリス	399,497,888	0.05
	買建	スイス	302,181,708	0.04
	買建	オーストラリア	192,641,948	0.02

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	34,518,933,048	96.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,213,745,277	3.39
合計(純資産総額)		35,732,678,325	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,212,015,500	3.39

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	20,196,940,099	74.49
	カナダ	509,460,586	1.87
	ドイツ	73,209,888	0.27
	イタリア	3,792,172	0.01
	フランス	571,512,705	2.10
	オランダ	46,081,400	0.16
	スペイン	129,808,265	0.47
	ベルギー	340,455,944	1.25
	アイルランド	39,260,829	0.14
	イギリス	1,481,591,829	5.46
	オーストラリア	1,753,270,581	6.46
	ニュージーランド	125,723,037	0.46
	香港	474,508,800	1.75
	シンガポール	1,105,707,014	4.07
	韓国	12,843,512	0.04
	イスラエル	16,372,944	0.06
	小計	26,880,539,605	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	230,092,042	0.84
合計(純資産総額)		27,110,631,647	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	205,774,350	0.75