有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,897,072,914	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,826,232	0.02
合計(純資産総額)		92,924,899,146	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	121,516,810,848	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,426,361	0.02
合計(純資産総額)		121,553,237,209	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,716,471,375	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,413,307	0.02
合計(純資産総額)		51,731,884,682	100.00

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,823,162,766	81.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,991,606,587	18.91
合計(純資産総額)		15,814,769,353	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	704,919,768,850	80.77
地方債証券	日本	56,755,126,875	6.50
特殊債券	日本	65,083,691,915	7.45
社債券	日本	41,347,816,800	4.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,548,521,791	0.52
合計(純資産総額)		872,654,926,231	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	341,431,096,304	50.25
	カナダ	14,177,720,271	2.08
	メキシコ	5,192,713,087	0.76
	ドイツ	38,527,023,249	5.67
	イタリア	58,317,028,825	8.58
	フランス	53,401,966,522	7.86
	オランダ	9,042,045,261	1.33
	スペイン	40,536,918,359	5.96
	ベルギー	13,440,687,777	1.97
	オーストリア	8,533,258,787	1.25
	フィンランド	2,596,582,914	0.38
	アイルランド	8,572,714,041	1.26
	イギリス	34,414,501,596	5.06
	スウェーデン	1,799,504,496	0.26
	ノルウェー	1,386,793,289	0.20
	デンマーク	2,515,892,358	0.37
	ポーランド	2,782,968,660	0.40
	オーストラリア	10,522,832,641	1.54
	シンガポール	3,052,332,152	0.44
	マレーシア	3,427,345,489	0.50
	中国	15,128,507,117	2.22
	イスラエル	2,686,647,574	0.39
	小計	671,487,080,769	98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,849,856,425	1.15
合計(純資産総額)		679,336,937,194	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	442,155,927,500	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,923,170,587	1.76
合計(純資産総額)		450,079,098,087	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,323,750,000	1.62

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	955,363,199,538	70.84
	カナダ	49,341,110,170	3.65
	ドイツ	28,779,653,226	2.13
	イタリア	8,244,954,811	0.61
	フランス	41,781,771,752	3.09
	オランダ	17,324,533,158	1.28
	スペイン	8,891,606,131	0.65
	ベルギー	3,035,154,378	0.22
	オーストリア	646,288,291	0.04
	ルクセンブルグ	366,036,691	0.02
	フィンランド	3,761,027,437	0.27
	アイルランド	2,161,223,871	0.16
	ポルトガル	880,149,938	0.06
	イギリス	59,395,477,593	4.40
	スイス	40,150,380,879	2.97
	スウェーデン	13,514,252,537	1.00
	ノルウェー	3,168,825,746	0.23
	デンマーク	10,811,685,480	0.80
	オーストラリア	28,735,346,495	2.13
	ニュージーランド	699,206,384	0.05
	香港	10,929,768,302	0.81
	シンガポール	4,255,054,034	0.31
	イスラエル	1,947,963,076	0.14
	小計	1,294,184,669,918	95.96
投資証券	アメリカ	29,466,943,067	2.18
	カナダ	134,489,790	0.00
	フランス	492,330,573	0.03
	ベルギー	125,537,085	0.00
	イギリス	725,596,167	0.05
	オーストラリア	1,831,656,828	0.13
	香港	520,042,880	0.03
	シンガポール	633,131,217	0.04
	小計	33,929,727,607	2.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,429,863,223	1.51
合計(純資産総額)		1,348,544,260,748	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,106,597,136	1.12
	買建	カナダ	764,269,949	0.05
	買建	ドイツ	1,786,966,175	0.13
	買建	イギリス	920,552,360	0.06
	買建	スイス	610,967,110	0.04
	買建	オーストラリア	463,791,345	0.03

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	45,087,338,000	96.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,489,700,264	3.19
合計(純資産総額)		46,577,038,264	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,334,640,000	2.86

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	45,217,293,057	76.54
	カナダ	1,056,700,741	1.78
	ドイツ	32,322,375	0.05
	イタリア	17,075,272	0.02
	フランス	903,421,086	1.52
	オランダ	98,866,050	0.16
	スペイン	217,721,734	0.36
	ベルギー	652,221,196	1.10
	アイルランド	25,199,100	0.04
	シンガポール	25,673,985	0.04
	イギリス	3,082,785,681	5.21
	オーストラリア	3,692,184,166	6.25
	ニュージーランド	204,773,784	0.34
	香港	861,801,974	1.45
	シンガポール	2,018,513,228	3.41
	韓国	126,670,850	0.21
	イスラエル	68,165,582	0.11
	小計	58,301,389,861	98.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	768,719,454	1.30
合計(純資産総額)		59,070,109,315	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	727,243,974	1.23