有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,150,850,231	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,261,243	0.02
合計(純資産総額)		61,169,111,474	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	114,941,010,362	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,451,628	0.02
合計(純資産総額)		114,975,461,990	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,582,474,219	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,056,246	0.02
合計(純資産総額)		33,592,530,465	100.00

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,217,777,344	92.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	947,288,553	7.19
合計(純資産総額)		13,165,065,897	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	525,544,523,970	80.21
地方債証券	日本	43,342,966,263	6.61
特殊債券	日本	54,391,541,839	8.30
社債券	日本	27,916,998,870	4.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,011,979,374	0.61
合計(純資産総額)		655,208,010,316	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	274,322,792,425	45.31
	カナダ	12,103,110,213	1.99
	メキシコ	4,672,004,774	0.77
	ドイツ	36,957,803,847	6.10
	イタリア	54,973,861,336	9.08
	フランス	59,311,806,465	9.79
	オランダ	11,485,101,541	1.89
	スペイン	39,337,969,367	6.49
	ベルギー	14,259,477,791	2.35
	オーストリア	8,605,198,939	1.42
	フィンランド	3,653,114,686	0.60
	アイルランド	5,645,110,248	0.93
	イギリス	41,008,829,520	6.77
	スウェーデン	2,285,452,663	0.37
	ノルウェー	1,407,041,444	0.23
	デンマーク	3,274,694,828	0.54
	ポーランド	3,750,984,151	0.61
	オーストラリア	12,714,740,771	2.10
	シンガポール	2,396,049,257	0.39
	マレーシア	2,736,226,408	0.45
	南アフリカ	3,704,663,966	0.61
	小計	598,606,034,640	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,698,387,611	1.10
合計(純資産総額)		605,304,422,251	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	379,041,650,940	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,499,374,310	1.17
合計(純資産総額)		383,541,025,250	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,045,440,000	1.05

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	344,524,558,279	64.97
	カナダ	19,994,157,104	3.77
	ドイツ	17,486,867,341	3.29
	イタリア	4,568,412,207	0.86
	フランス	20,922,784,937	3.94
	オランダ	6,416,033,576	1.21
	スペイン	6,168,427,053	1.16
	ベルギー	1,936,255,222	0.36
	オーストリア	484,332,002	0.09
	ルクセンブルグ	199,368,205	0.03
	フィンランド	2,144,182,436	0.40
	アイルランド	1,088,324,800	0.20
	ポルトガル	303,998,110	0.05
	イギリス	33,144,796,604	6.25
	スイス	17,124,937,718	3.22
	スウェーデン	5,349,593,734	1.00
	ノルウェー	1,453,490,906	0.27
	デンマーク	3,413,791,270	0.64
	オーストラリア	12,745,775,181	2.40
	ニュージーランド	446,382,913	0.08
	香港	6,739,066,481	1.27
	シンガポール	2,436,034,450	0.45
	イスラエル	558,834,036	0.10
	小計	509,650,404,565	96.11
投資証券	アメリカ	11,013,391,717	2.07
	カナダ	113,496,700	0.02
	フランス	710,935,600	0.13
	イギリス	427,939,316	0.08
	オーストラリア	1,068,330,379	0.20
	香港	381,798,597	0.07
	シンガポール	244,944,761	0.04
	小計	13,960,837,070	2.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,635,755,722	1.25
合計(純資産総額)		530,246,997,357	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,025,151,820	0.57
	買建	カナダ	168,551,395	0.03
	買建	ドイツ	531,862,470	0.10
	買建	イギリス	284,763,412	0.05
	買建	スイス	146,074,170	0.02
	買建	オーストラリア	115,024,980	0.02

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	40,006,003,500	97.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	895,628,579	2.18
合計(純資産総額)		40,901,632,079	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	660,380,500	1.61

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	18,013,159,128	71.70
	カナダ	469,087,373	1.86
	ドイツ	68,862,786	0.27
	イタリア	7,809,360	0.03
	フランス	1,126,753,157	4.48
	オランダ	88,529,734	0.35
	スペイン	182,795,842	0.72
	ベルギー	219,430,314	0.87
	アイルランド	59,504,820	0.23
	イギリス	1,343,935,390	5.34
	オーストラリア	1,727,845,029	6.87
	ニュージーランド	110,534,187	0.44
	香港	611,969,370	2.43
	シンガポール	883,924,798	3.51
	イスラエル	14,904,172	0.05
	小計	24,929,045,460	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	191,660,788	0.76
合計(純資産総額)		25,120,706,248	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	163,446,532	0.65