有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,484,380,633	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,395,814	0.02
合計(純資産総額)		91,511,776,447	100.00

野村世界6資産分散投信(分配コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	116,779,792,314	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,926,295	0.02
合計(純資産総額)		116,814,718,609	100.00

野村世界6資産分散投信(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,252,909,591	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,085,792	0.03
合計(純資産総額)		40,264,995,383	100.00

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,780,592,295	97.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	366,433,966	2.41
合計(純資産総額)		15,147,026,261	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	567,657,093,570	79.62
地方債証券	日本	48,999,677,490	6.87
特殊債券	日本	61,768,921,311	8.66
社債券	日本	28,585,829,300	4.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,914,934,063	0.82
合計(純資産総額)		712,926,455,734	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	248,517,947,589	42.55
	カナダ	11,442,654,457	1.95
	メキシコ	4,681,032,875	0.80
	ドイツ	40,338,673,538	6.90
	イタリア	57,870,409,294	9.90
	フランス	58,834,557,761	10.07
	オランダ	9,475,604,583	1.62
	スペイン	38,526,098,072	6.59
	ベルギー	14,225,281,061	2.43
	オーストリア	8,892,527,603	1.52
	フィンランド	2,722,013,530	0.46
	アイルランド	7,788,380,076	1.33
	イギリス	39,954,414,648	6.84
	スウェーデン	1,946,249,741	0.33
	ノルウェー	1,278,069,533	0.21
	デンマーク	2,980,984,391	0.51
	ポーランド	3,621,102,743	0.62
	オーストラリア	15,908,748,303	2.72
	シンガポール	2,527,014,215	0.43
	マレーシア	2,829,121,945	0.48
	イスラエル	2,603,480,589	0.44
	小計	576,964,366,547	98.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,058,496,810	1.20
合計(純資産総額)		584,022,863,357	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	423,653,523,800	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,628,455,813	1.99
合計(純資産総額)		432,281,979,613	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,623,120,000	1.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	565,846,290,031	69.07
	カナダ	26,973,550,138	3.29
	ドイツ	24,862,738,588	3.03
	イタリア	6,026,314,775	0.73
	フランス	27,938,472,527	3.41
	オランダ	11,363,106,256	1.38
	スペイン	6,367,718,365	0.77
	ベルギー	2,389,481,028	0.29
	オーストリア	473,741,591	0.05
	ルクセンブルグ	350,153,050	0.04
	フィンランド	2,879,140,002	0.35
	アイルランド	1,833,409,053	0.22
	ポルトガル	465,845,824	0.05
	イギリス	37,699,283,268	4.60
	スイス	25,928,994,284	3.16
	スウェーデン	9,240,160,250	1.12
	ノルウェー	1,562,189,826	0.19
	デンマーク	6,615,235,862	0.80
	オーストラリア	17,772,671,260	2.16
	ニュージーランド	818,004,067	0.09
	香港	8,126,486,714	0.99
	シンガポール	2,423,120,007	0.29
	イスラエル	871,009,178	0.10
	小計	788,827,115,944	96.29
投資証券	アメリカ	14,659,565,845	1.78
	カナダ	93,848,614	0.01
	フランス	455,932,068	0.05
	イギリス	449,492,849	0.05
	オーストラリア	1,266,127,262	0.15
	香港	352,671,174	0.04
	シンガポール	412,075,633	0.05
	小計	17,689,713,445	2.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,666,951,988	1.54
合計(純資産総額)		819,183,781,377	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,121,174,524	1.11
	買建	カナダ	424,118,225	0.05
	買建	ドイツ	1,341,765,605	0.16
	買建	イギリス	603,233,769	0.07
	買建	スイス	405,030,320	0.04
	買建	オーストラリア	290,249,960	0.03

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	40,088,862,500	96.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,656,976,941	3.96
合計(純資産総額)		41,745,839,441	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,229,115,000	2.94

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	23,840,704,420	72.54
	カナダ	611,575,714	1.86
	ドイツ	97,938,018	0.29
	イタリア	6,259,495	0.01
	フランス	839,728,545	2.55
	オランダ	66,386,190	0.20
	スペイン	154,981,762	0.47
	ベルギー	461,353,760	1.40
	アイルランド	44,079,798	0.13
	シンガポール	19,212,312	0.05
	イギリス	1,915,235,775	5.82
	オーストラリア	2,438,934,978	7.42
	ニュージーランド	164,027,886	0.49
	香港	571,049,196	1.73
	シンガポール	1,302,005,501	3.96
	韓国	40,419,379	0.12
	イスラエル	21,793,518	0.06
	小計	32,595,686,247	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,829,852	0.80
合計(純資産総額)		32,861,516,099	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	246,248,911	0.74